Vinculación de las políticas macro fiscales con la gestión de las Tesorerías


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1 Seminario sobre Gestión de Tesorerías Republica Dominicana Agosto 2015 República Dominicana Vinculación de las políticas macro fiscales con la gestión de las Tesorerías Lic. Jorge H. Domper Tesorero General de la Nación

2 Agenda de la Presentación 1 Objetivos del Sistema de Tesorería 2 Programación Financiera del Tesoro Nacional 3 Herramientas para la gestión de escenarios

3 1. Objetivos del Sistema de Tesorería Promover un manejo financiero óptimo de los recursos del gobierno Asegurar que las entidades ejecutoras del gasto reciban oportunamente los recursos requeridos para poder proveer los servicios gubernamentales de manera eficiente y efectiva Garantizar la minimización del costo de financiación del sector público

4 1. Objetivos del Sistema de Tesorería Tesorería General de la Nación. Competencias del Órgano Rector (Artículo 74 Ley ) Participar en la definición de la Política Financiera del Sector Elaborar juntamente con la Oficina Nacional de Presupuesto la Programación de la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional Elaborar el Presupuesto de Caja del Sector Público y Evaluar su Ejecución Administrar el Sistema de Cuenta Única de la Administración Nacional Emitir Letras del Tesoro Custodiar los Títulos y Valores de la Administración Nacional Gestión de Cobranza Supervisar Tesorerías Jurisdiccionales

5 2. Programación Financiera del Tesoro Nacional Principales flujos de Información Secretaría de Programación Económica Banco Central de la República Argentina (BCRA) Banco de la Nación Argentina (BNA) Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Secretaría de Hacienda Dirección Nacional de Análisis Fiscal Programación Financiera del Tesoro Secretaría de Hacienda Tesorería General de la Nación Secretaría de Finanzas Oficina de Crédito Público Secretaría de Hacienda Oficina Nacional de Presupuesto P R E S U P U E S T O N A C I O N A L

6 Total Gastos en % del PIB 2. Programación Financiera del Tesoro Nacional Estructura Institucional Argentina SECTOR PÚBLICO ARGENTINO PIB: U$S mill. SECTOR PÚBLICO NACIONAL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL 27,12% SECTOR PÚBLICO NACIONAL NO FINANCIERO SECTOR PÚBLICO NACIONAL FINANCIERO MUNICIPIOS 22,58% 1,94% 0,82% 1,78% ADMINISTRACIÓN NACIONAL EMPRESAS PÚBLICAS OTROS ENTES FONDOS FIDUCIARIOS EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS BANCOS OFICIALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Ley de Presupuesto INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 12,62% 1,33% 8,63% Presupuesto Consolidado del Sector Público

7 2. Programación Financiera del Tesoro Nacional Gestión Financiera del Tesoro Nacional Presupuesto de caja del Tesoro Nacional por subperíodos (diario, mensual, anual) Programación de las necesidades de fondos en divisas y en moneda doméstica Simulación de escenarios de programación para la toma de decisiones y la coordinación con la Autoridad Monetaria Centralización de la gestión financiera de la Administración Nacional mediante la Cuenta Única del Tesoro Administración de Liquidez

8 2. Programación Financiera del Tesoro Nacional Restricciones operativas en la proyección de la Ejecución Financiera Objetivos de Política Metas en el Resultado Financiero Meta Gastos Metas de Endeudamiento Metas de Saldo Tesorería

9 2. Programación Financiera del Tesoro Nacional El Presupuesto de Caja Anual Presupuesto y Programación de Caja + Ingreso Corrientes y de Capital - Gasto Corriente y de Capital Resultado Financiero Necesidades de Financiamiento Fuentes Financieras Aplicaciones Financieras Brecha a Financiar Presupuesto de Divisas

10 PERIODICIDAD 2. Programación Financiera del Tesoro Nacional Aspectos operativos TESORERÍA PRESUPUESTO Programa Financiero Anual Programa de Caja Trimestral Programa de Caja Mensual Diarizado por Cuenta Bancaria y por Moneda Presupuesto del Ejercicio Programación de la Ejecución (Cuotas de Compromiso y Devengado) INTERRELACIÓN

11 2. Programación Financiera del Tesoro Nacional Articulación Caja y Presupuesto TESORERÍA PRESUPUESTO RÉGIMEN DE CUOTAS DE PAGO O LÍMITES FINANCIEROS MENSUALES Y DIARIOS (Limitativas de pagos por clase de gasto, fuente de financiamiento y Servicio Administrativo Financiero) RÉGIMEN DE CUOTAS DE COMPROMISO TRIMESTRALES Y DE CUOTAS DE DEVENGADO TRIMESTRALES MENSUALIZADAS (Limitativas del gasto por objeto del gasto, fuente de financiamiento y Servicio Administrativo Financiero) ARTICULACIÓN CAJA Y PRESUPUESTO

12 3. Herramientas para la generación de escenarios de programación financiera PRINCIPALES PROCESOS Programa Financiero Anual mensualizado derivado del Presupuesto. (Recursos por rubro. Erogaciones por objeto del gasto y detallados por Jurisdicción / SAF. Desagregación por moneda y cuenta bancaria del Tesoro) Escenarios alternativos del programa financiero anual en función de series históricas de ejecución y coeficientes de variación Carga de ejecución mensual y actualización del resto del año en base a aplicación de reglas de negocio Hyperion Planning Generación automática del Programa de Caja Anual del Tesoro Nacional Centralización de la información en un único aplicativo (Consistencia de la información) Estimaciones automáticas con diferentes escenarios a través de la aplicación de reglas de negocio

13 3. Herramientas para la generación de escenarios de programación financiera PRINCIPALES PROCESOS Escenario inicial automático (1º día hábil de cada mes) Generación de n escenarios alternativos. Distintos niveles de techos financieros mensuales Comunicación de escenario aprobado a las Jurisdicciones Seguimiento diario del pagado y saldo disponible del límite mensual Reportes gerenciales de indicadores relevantes. (Saldos de crédito presupuestario, cuota de devengado, cuota de caja, pagado y deuda exigible) Automatización de procesos Menor tiempo de respuesta Mayor cantidad de información para la toma de decisiones Business Intelligence (BI)

14 República Dominicana Seminario sobre Gestión de Tesorerías República Dominicana Agosto 2015

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